Uitgaven
3,49%€ -2.667.000
Inkomsten
2,07%€ 1.691.076
Saldo
€ -975.924
Reserves
Uitgaven
3,49%€ -2.667.000
Inkomsten
2,07%€ 1.691.076
Saldo
€ -975.924
Begroting
1.691.076
Inkomsten
-2.667.000
Uitgaven
-975.924
Saldo
- Reserves Algemene Dekkingsmiddelen
- Reserves Programma Samenleving
- Reserves Programma Ruimte
- Reserves Programma Bestuur en Regio
Reserves Algemene Dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
| Stortingen en onttrekkingen | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
| Stortingen | ||||||
| Algemene reserve | 1.699.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | |
| Vrije reserve | 2.315.000 | 340.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | |
| Reserve frictie personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties | 7.000 | 0 | 572.000 | 572.000 | 0 | |
| Algemene bestemmingsreserve | 869.625 | 0 | 174.000 | 174.000 | 0 | |
| Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBOR; bestemmingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 4.890.625 | 340.000 | 1.036.000 | 1.036.000 | 0 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| Algemene reserve | 3.207.000 | 161.000 | 161.000 | 33.369 | -127.631 | |
| Vrije reserve | 475.000 | 0 | 170.000 | 63.000 | -107.000 | |
| Reserve frictie personeel | 0 | 200.000 | 350.000 | 223.000 | -127.000 | |
| Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene bestemmingsreserve | 999.000 | 160.000 | 1.234.000 | 1.094.000 | -140.000 | |
| Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid | 0 | 0 | 500.000 | 22.707 | -477.293 | |
| IBOR; bestemmingsreserve | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 5.901.000 | 521.000 | 2.415.000 | 1.436.076 | -978.924 | |
| Mutaties reserves | -10.791.625 | -861.000 | -3.451.000 | -2.472.076 | 978.924 | |
Reserves Programma Samenleving
Mutaties reserves
| Stortingen en onttrekkingen | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
| Stortingen | ||||||
| Reserve zonder naam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Sportcentrum | 94.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 94.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 0 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| Reserve zonder naam | 2.323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Sportcentrum | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 2.439.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 0 | |
| Mutaties reserves | -2.533.000 | -214.000 | -214.000 | -214.000 | 0 | |
Reserves Programma Ruimte
Mutaties reserves
| Stortingen en onttrekkingen | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
| Stortingen | ||||||
| Reserve stedelijke vernieuwing | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Risicoreserve grondexploitatie | 2.030.000 | 0 | 950.000 | 926.000 | -24.000 | |
| Reserve tariefegalisatie afvalstoffenheffing | 0 | 181.000 | 59.000 | 0 | -59.000 | |
| Bestemmingsreserve geluidsschermen A15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Risicoreserve erfpachtsgronden | 415.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | |
| Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning | 263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egalisatiereserve Bestemmingsplannen | 39.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | |
| Risicoreserve (deelneming) Fokker | 34.000 | 211.000 | 77.000 | 87.000 | 10.000 | |
| Risicoreserve verstrekte lening Rivas | 0 | 0 | 93.000 | 95.000 | 2.000 | |
| Totaal Stortingen | 2.781.000 | 913.000 | 1.604.000 | 1.533.000 | -71.000 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| Reserve stedelijke vernieuwing | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | -10.000 | |
| Risicoreserve grondexploitatie | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve tariefegalisatie afvalstoffenheffing | 88.000 | 0 | 34.000 | 0 | -34.000 | |
| Bestemmingsreserve geluidsschermen A15 | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Risicoreserve erfpachtsgronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning | 5.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | -120.000 | |
| Egalisatiereserve Bestemmingsplannen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Risicoreserve (deelneming) Fokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Risicoreserve verstrekte lening Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 593.000 | 145.000 | 179.000 | 15.000 | -164.000 | |
| Mutaties reserves | -3.374.000 | -1.058.000 | -1.783.000 | -1.548.000 | 235.000 | |
Reserves Programma Bestuur en Regio
Mutaties reserves
| Stortingen en onttrekkingen | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
| Stortingen | ||||||
| Reserve raadsvisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve vernieuwbouw gemeentehuis | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| Reserve raadsvisie | 539.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve vernieuwbouw gemeentehuis | 0 | 0 | 130.000 | 124.000 | -6.000 | |
| Totaal Onttrekkingen | 539.000 | 10.000 | 130.000 | 124.000 | -6.000 | |
| Mutaties reserves | -639.000 | -10.000 | -130.000 | -124.000 | 6.000 | |